| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.6025 | -1.35% |
| 2025-04-02 | 1.6245 | -0.34% |
| 2025-04-01 | 1.6300 | 0.12% |
| 2025-03-31 | 1.6281 | -0.79% |
| 2025-03-28 | 1.6411 | -0.42% |
| 2025-03-27 | 1.6481 | 0.67% |
| 2025-03-26 | 1.6371 | -0.29% |
| 2025-03-25 | 1.6418 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中金MSCI中国A股指数A | -2.77% | -0.87% | -0.43% | -9.19% | -4.93% | -25.64% | -23.24% | -3.73% |
| 同类排名 | 3401/4651 | 2497/4599 | 4221/4447 | 3826/4052 | 3355/3626 | 2684/2944 | 1984/2437 | 4150/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
