| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1423 | -0.02% |
| 2025-04-02 | 1.1425 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1421 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.1414 | -0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1418 | -0.09% |
| 2025-03-27 | 1.1726 | -0.05% |
| 2025-03-26 | 1.1732 | 0.12% |
| 2025-03-25 | 1.1718 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券C | -0.05% | 0.10% | -0.47% | 1.53% | 2.59% | 5.83% | 8.96% | -0.32% |
| 同类排名 | 6161/6908 | 5841/6874 | 5912/6786 | 4159/6525 | 4306/5971 | 3401/5030 | 2502/4180 | 6224/6908 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
