| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1559 | -0.01% |
| 2025-04-02 | 1.1560 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1556 | 0.06% |
| 2025-03-31 | 1.1549 | -0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1553 | -0.09% |
| 2025-03-27 | 1.1895 | -0.05% |
| 2025-03-26 | 1.1901 | 0.12% |
| 2025-03-25 | 1.1887 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商金鸿债券A | -0.04% | 0.14% | -0.39% | 1.69% | 2.93% | 6.50% | 9.97% | -0.23% |
| 同类排名 | 6140/6908 | 5666/6874 | 5624/6786 | 3613/6525 | 3720/5971 | 2857/5030 | 1863/4180 | 5898/6908 |
| 四分位排名 |  | | |  | | |  | |
