| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0373 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0374 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0374 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0375 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0374 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.0374 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0376 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0373 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴永纯债定开债券 | -0.01% | 0.29% | 0.48% | 0.65% | 1.43% | 5.95% | 10.55% | 0.29% |
| 同类排名 | 5064/7079 | 3054/7074 | 2129/6933 | 3619/6719 | 3507/6298 | 2298/5263 | 1591/4462 | 3055/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
