| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0216 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.0211 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0210 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0208 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0206 | 0.04% |
| 2025-03-26 | 1.0202 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0198 | 0.08% |
| 2025-03-24 | 1.0190 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浙商兴永纯债定开债券 | 0.14% | 0.30% | -0.12% | 1.82% | 3.55% | 8.32% | 10.85% | 0.02% |
| 同类排名 | 1659/6493 | 2170/6464 | 3422/6389 | 2414/6140 | 2084/5594 | 1000/4682 | 1057/3856 | 3179/6493 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
