| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.0111 | 1.40% |
| 2026-01-08 | 0.9971 | -0.33% |
| 2026-01-07 | 1.0004 | 2.81% |
| 2026-01-06 | 0.9731 | -0.62% |
| 2026-01-05 | 0.9792 | 0.14% |
| 2025-12-31 | 0.9778 | 0.02% |
| 2025-12-30 | 0.9776 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 0.9776 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国融融君混合A | 3.41% | 3.70% | 3.97% | 4.17% | 4.30% | 1.57% | -15.90% | 3.41% |
| 同类排名 | 4409/9008 | 5238/8922 | 2632/8746 | 7002/8492 | 7451/8172 | 7314/7535 | 6167/6578 | 4409/9011 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
