| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0575 | 0.17% |
| 2025-04-02 | 1.0557 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0549 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0549 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0547 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0546 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0545 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0542 | 0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华惠兴纯债债券 | 0.27% | 0.37% | 0.07% | 1.34% | 2.73% | 5.87% | 8.20% | 0.17% |
| 同类排名 | 2695/6908 | 2612/6874 | 3252/6786 | 4790/6525 | 4071/5971 | 3358/5030 | 2922/4180 | 3358/6908 |
| 四分位排名 |  | | |  | | | | |
