| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0474 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0473 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0470 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0471 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0469 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0467 | 0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0466 | 0.03% |
| 2024-11-11 | 1.0463 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华惠兴纯债债券 | 0.07% | 0.13% | 0.24% | 1.06% | 3.00% | 5.74% | 8.29% | 2.66% |
| 同类排名 | 684/6236 | 5040/6173 | 4674/6021 | 3652/5761 | 3537/5174 | 3009/4426 | 2241/3563 | 3682/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
