| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0611 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0612 | -0.01% |
| 2026-01-30 | 1.0613 | -0.02% |
| 2026-01-29 | 1.0615 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0614 | 0.00% |
| 2026-01-27 | 1.0614 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0615 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0612 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐合纯债债券 | -0.03% | 0.26% | 0.41% | 0.75% | 1.95% | 5.50% | 9.25% | 0.26% |
| 同类排名 | 5289/7079 | 3386/7074 | 2731/6933 | 2898/6719 | 2133/6298 | 2805/5263 | 2352/4462 | 3387/7079 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
