| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0227 | -0.18% |
| 2024-11-19 | 1.0245 | 0.09% |
| 2024-11-18 | 1.0236 | -0.27% |
| 2024-11-15 | 1.0264 | -0.12% |
| 2024-11-14 | 1.0276 | -0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0278 | -0.16% |
| 2024-11-12 | 1.0294 | 0.18% |
| 2024-11-11 | 1.0275 | 0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债债券C | -0.50% | 0.04% | -0.11% | 1.45% | 2.84% | 4.55% | 7.75% | 2.12% |
| 同类排名 | 5686/6236 | 5621/6173 | 5577/6021 | 2082/5761 | 3755/5174 | 3685/4426 | 2439/3563 | 4701/6236 |
| 四分位排名 |  | | |  |  | | | |
