| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0563 | 0.00% |
| 2026-02-02 | 1.0563 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0563 | 0.02% |
| 2026-01-29 | 1.0561 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0560 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.0558 | -0.01% |
| 2026-01-26 | 1.0559 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.0557 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债债券C | 0.05% | 0.23% | 0.14% | -0.16% | -0.31% | 4.88% | 8.02% | 0.23% |
| 同类排名 | 1165/7079 | 3995/7074 | 5664/6933 | 6165/6719 | 5939/6298 | 3524/5263 | 3214/4462 | 3996/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
