| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0388 | 0.33% |
| 2025-04-01 | 1.0354 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0350 | 0.08% |
| 2025-03-28 | 1.0342 | -0.14% |
| 2025-03-27 | 1.0356 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0356 | 0.13% |
| 2025-03-25 | 1.0343 | 0.35% |
| 2025-03-24 | 1.0307 | -0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 万家鑫悦纯债债券C | 0.31% | -0.34% | -2.18% | 1.66% | 2.93% | 5.88% | 7.86% | -1.61% |
| 同类排名 | 181/6493 | 6215/6464 | 6375/6389 | 2920/6140 | 3226/5594 | 3068/4682 | 2754/3856 | 6467/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  |  | | | |
