| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1311 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1310 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.1310 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1311 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.1310 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.1308 | 0.04% |
| 2024-11-12 | 1.1304 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.1299 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信瑞福纯债C | 0.03% | 0.23% | 0.32% | 1.19% | 2.35% | 3.92% | 6.15% | 1.98% |
| 同类排名 | 2805/6236 | 2327/6173 | 4204/6021 | 3126/5761 | 4405/5174 | 3822/4426 | 2794/3563 | 4914/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
