| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.1538 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.1537 | 0.00% |
| 2024-11-18 | 1.1537 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.1538 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.1536 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.1534 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.1530 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.1524 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞信瑞福纯债A | 0.03% | 0.27% | 0.42% | 1.39% | 2.77% | 4.73% | 7.39% | 2.35% |
| 同类排名 | 2175/6236 | 1581/6173 | 3386/6021 | 2328/5761 | 3874/5174 | 3602/4426 | 2543/3563 | 4277/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
