| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0961 | 0.05% |
| 2025-04-02 | 1.0955 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0953 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0952 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0951 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0950 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0949 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0948 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安增鑫纯债债券A | 0.10% | 0.29% | 0.09% | 1.00% | 1.87% | 4.46% | 6.80% | 0.15% |
| 同类排名 | 4971/6908 | 3807/6874 | 3093/6786 | 5805/6525 | 5486/5971 | 4250/5030 | 3444/4180 | 3555/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
