| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.6182 | -0.28% |
| 2026-01-23 | 1.6227 | 0.12% |
| 2026-01-16 | 1.6207 | 0.20% |
| 2026-01-09 | 1.6174 | 0.09% |
| 2025-12-31 | 1.6159 | -0.16% |
| 2025-12-26 | 1.6185 | 0.15% |
| 2025-12-19 | 1.6160 | -0.01% |
| 2025-12-12 | 1.6162 | 0.12% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商添利两年定开债券 | -0.28% | -0.02% | 0.22% | 0.88% | 1.59% | 6.10% | 14.48% | 0.14% |
| 同类排名 | 6675/7493 | 7403/7474 | 6108/7291 | 2704/7076 | 3175/6657 | 2376/5599 | 531/4778 | 5955/7501 |
| 四分位排名 |  | | |  | | |  | |
