| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0524 | 0.35% |
| 2025-04-02 | 1.0487 | 0.12% |
| 2025-04-01 | 1.0474 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0472 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0468 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0470 | -0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0471 | 0.10% |
| 2025-03-25 | 1.0461 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐信纯债债券C | 0.52% | 0.25% | -0.60% | 1.95% | 3.44% | 7.50% | 9.91% | -0.39% |
| 同类排名 | 780/6908 | 4525/6874 | 6269/6786 | 2780/6525 | 2711/5971 | 1945/5030 | 1910/4180 | 6384/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
