| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0418 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0417 | 0.04% |
| 2024-11-18 | 1.0413 | -0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0415 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0414 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0412 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0412 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.0407 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐睿纯债债券A | 0.06% | 0.02% | -0.38% | 0.65% | 3.23% | 7.45% | 10.45% | 2.65% |
| 同类排名 | 932/6236 | 5678/6173 | 5800/6021 | 4998/5761 | 3193/5174 | 1317/4426 | 1061/3563 | 3699/6236 |
| 四分位排名 |  |  | | |  |  | | |
