| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2022-06-23 | 1.0442 | -0.02% |
| 2022-06-22 | 1.0444 | 0.02% |
| 2022-06-21 | 1.0442 | 0.14% |
| 2022-06-20 | 1.0427 | 0.04% |
| 2022-06-17 | 1.0423 | 0.05% |
| 2022-06-16 | 1.0418 | 0.02% |
| 2022-06-15 | 1.0416 | -0.01% |
| 2022-06-14 | 1.0417 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永瑞定开债券 | 0.23% | 0.16% | 1.25% | 1.65% | 4.09% | 7.43% | 12.98% | 1.46% |
| 同类排名 | 609/3974 | 1595/3949 | 1346/3825 | 1579/3673 | 1293/3213 | 1070/2694 | 715/1924 | 1577/3976 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
