| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0434 | 0.18% |
| 2025-04-02 | 1.0415 | 0.06% |
| 2025-04-01 | 1.0409 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0409 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0406 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0404 | 0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0401 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0396 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰瑞和纯债债券 | 0.29% | 0.21% | -0.51% | 2.19% | 3.46% | 8.24% | 10.67% | -0.36% |
| 同类排名 | 2515/6908 | 4998/6874 | 6067/6786 | 2087/6525 | 2674/5971 | 1322/5030 | 1426/4180 | 6326/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
