| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1575 | 0.11% |
| 2025-04-02 | 1.1562 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1558 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.1557 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.1555 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.1555 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.1554 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.1549 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融恒惠纯债债券A | 0.17% | 0.28% | -0.09% | 1.62% | 3.13% | 6.86% | 11.17% | 0.08% |
| 同类排名 | 3941/6908 | 4056/6874 | 4102/6786 | 3837/6525 | 3305/5971 | 2540/5030 | 1167/4180 | 4039/6908 |
| 四分位排名 |  | | | | | |  | |
