| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1240 | 0.29% |
| 2025-03-28 | 1.1207 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1209 | 0.07% |
| 2025-03-25 | 1.1201 | 0.09% |
| 2025-03-24 | 1.1191 | -0.02% |
| 2025-03-21 | 1.1193 | -0.10% |
| 2025-03-20 | 1.1204 | 0.06% |
| 2025-03-19 | 1.1197 | -0.11% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安财定开债券 | 0.28% | 0.57% | 0.95% | 3.74% | 5.36% | 9.87% | 12.33% | 0.94% |
| 同类排名 | 2672/6908 | 693/6874 | 743/6786 | 579/6525 | 737/5971 | 456/5030 | 654/4180 | 682/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
