| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.0931 | 0.07% |
| 2024-11-08 | 1.0923 | 0.44% |
| 2024-11-01 | 1.0875 | -0.10% |
| 2024-10-25 | 1.0886 | -0.06% |
| 2024-10-18 | 1.0892 | 0.98% |
| 2024-10-11 | 1.0786 | -0.45% |
| 2024-09-30 | 1.0835 | -0.25% |
| 2024-09-27 | 1.0862 | -0.21% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧安财定开债券 | 0.07% | 1.34% | 0.52% | 1.67% | 4.77% | 6.94% | 10.13% | 3.98% |
| 同类排名 | 3319/6637 | 409/6575 | 3016/6410 | 1630/6146 | 990/5537 | 1776/4751 | 1453/3852 | 1240/6645 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
