| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0570 | 0.43% |
| 2025-04-02 | 1.0525 | 0.21% |
| 2025-04-01 | 1.0503 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0501 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0496 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0496 | -0.03% |
| 2025-03-26 | 1.0499 | 0.12% |
| 2025-03-25 | 1.0486 | 0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银恒益纯债C | 0.70% | 0.29% | -0.56% | 2.87% | 5.49% | 9.65% | 11.89% | -0.17% |
| 同类排名 | 345/6908 | 3794/6874 | 6155/6786 | 1019/6525 | 694/5971 | 533/5030 | 828/4180 | 5580/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
