| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0124 | -0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0125 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0122 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0123 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0122 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 1.0120 | -0.01% |
| 2024-11-12 | 1.0121 | 0.04% |
| 2024-11-11 | 1.0117 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中融恒裕纯债债券A | 0.04% | 0.22% | 0.51% | 1.60% | 3.69% | 6.49% | 9.74% | 3.34% |
| 同类排名 | 1719/6236 | 2683/6173 | 2742/6021 | 1610/5761 | 2449/5174 | 2299/4426 | 1468/3563 | 2315/6236 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
