| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0618 | 0.29% |
| 2025-04-02 | 1.0587 | 0.11% |
| 2025-04-01 | 1.0575 | 0.04% |
| 2025-03-31 | 1.0571 | 0.06% |
| 2025-03-28 | 1.0565 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0565 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0563 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0557 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛盛泽定开债券 | 0.50% | 0.54% | -0.12% | 3.05% | 4.85% | 10.02% | 12.87% | 0.21% |
| 同类排名 | 822/6908 | 851/6874 | 4285/6786 | 873/6525 | 961/5971 | 404/5030 | 498/4180 | 3064/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | |  |
