| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0392 | -0.04% |
| 2025-12-03 | 1.0396 | -0.02% |
| 2025-12-02 | 1.0398 | 0.00% |
| 2025-12-01 | 1.0398 | 0.01% |
| 2025-11-28 | 1.0397 | 0.02% |
| 2025-11-27 | 1.0395 | -0.02% |
| 2025-11-26 | 1.0397 | -0.03% |
| 2025-11-25 | 1.0400 | -0.01% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 平安大华合慧定开债券 | -0.03% | -0.01% | 0.20% | 0.67% | 1.59% | 4.12% | 6.56% | 1.24% |
| 同类排名 | 2792/6983 | 1952/6943 | 3517/6830 | 2739/6600 | 3669/6190 | 4575/5101 | 3804/4351 | 3118/6991 |
| 四分位排名 |  | |  | | |  | | |
