| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0394 | -0.05% |
| 2025-12-03 | 1.0399 | -0.01% |
| 2025-12-02 | 1.0400 | -0.01% |
| 2025-12-01 | 1.0401 | 0.02% |
| 2025-11-28 | 1.0399 | 0.01% |
| 2025-11-27 | 1.0398 | -0.04% |
| 2025-11-26 | 1.0402 | -0.04% |
| 2025-11-25 | 1.0406 | -0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐兴定开债券 | -0.04% | -0.05% | 0.31% | 0.72% | 2.05% | 6.84% | 10.91% | 1.38% |
| 同类排名 | 3057/6983 | 2385/6943 | 2362/6830 | 2455/6600 | 2259/6190 | 1976/5101 | 1140/4351 | 2683/6991 |
| 四分位排名 |  | | | | | | | |
