| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0272 | 0.15% |
| 2025-04-02 | 1.0257 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.0255 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0254 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0252 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0251 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0249 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0246 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合利定开债券 | 0.20% | 0.44% | -0.10% | 1.72% | 3.00% | 6.71% | 9.72% | 0.04% |
| 同类排名 | 3560/6908 | 1682/6874 | 4169/6786 | 3524/6525 | 3553/5971 | 2673/5030 | 2022/4180 | 4279/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | |  | |
