| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0694 | 0.02% |
| 2024-11-19 | 1.0692 | 0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0691 | 0.02% |
| 2024-11-15 | 1.0689 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0686 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0685 | 0.03% |
| 2024-11-12 | 1.0682 | 0.05% |
| 2024-11-11 | 1.0677 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元合利定开债券 | 0.08% | 0.23% | 0.22% | 1.18% | 3.64% | 6.91% | 9.96% | 3.14% |
| 同类排名 | 393/6236 | 2235/6173 | 4799/6021 | 3157/5761 | 2526/5174 | 1866/4426 | 1344/3563 | 2723/6236 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
