| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.1362 | 0.14% |
| 2024-11-08 | 1.1346 | 0.15% |
| 2024-11-01 | 1.1329 | 0.10% |
| 2024-10-25 | 1.1318 | -0.08% |
| 2024-10-18 | 1.1327 | 0.28% |
| 2024-10-11 | 1.1295 | -0.03% |
| 2024-09-30 | 1.1298 | -0.29% |
| 2024-09-27 | 1.1331 | -0.14% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰农惠定开债券 | 0.14% | 0.59% | 0.33% | 1.24% | 4.30% | 7.12% | 12.38% | 3.27% |
| 同类排名 | 883/6637 | 923/6575 | 4444/6410 | 3286/6146 | 1622/5537 | 1586/4751 | 465/3852 | 2582/6645 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
