| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0507 | 0.22% |
| 2025-03-28 | 1.0484 | 0.13% |
| 2025-03-21 | 1.0470 | 0.11% |
| 2025-03-14 | 1.0458 | 0.03% |
| 2025-03-07 | 1.0455 | 0.04% |
| 2025-02-28 | 1.0451 | -0.11% |
| 2025-02-21 | 1.0463 | -0.21% |
| 2025-02-14 | 1.0485 | -0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元增利定开债券 | 0.35% | 0.54% | 0.11% | 1.68% | 3.40% | 7.35% | 9.50% | 0.26% |
| 同类排名 | 1811/6908 | 884/6874 | 2942/6786 | 3647/6525 | 2785/5971 | 2071/5030 | 2156/4180 | 2715/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
