| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-12-04 | 1.0571 | -0.09% |
| 2025-12-03 | 1.0580 | -0.08% |
| 2025-11-28 | 1.0589 | -0.05% |
| 2025-11-21 | 1.0594 | -0.02% |
| 2025-11-14 | 1.0596 | 0.04% |
| 2025-11-07 | 1.0592 | -0.01% |
| 2025-10-31 | 1.0593 | 0.18% |
| 2025-10-24 | 1.0574 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元增利定开债券 | -0.22% | -0.21% | -0.02% | 0.27% | 1.63% | 6.41% | 8.81% | 0.87% |
| 同类排名 | 6133/6983 | 4305/6943 | 5237/6830 | 4612/6600 | 3494/6190 | 2345/5101 | 2471/4351 | 4132/6991 |
| 四分位排名 |  |  | | | |  | | |
