| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.3244 | -0.57% |
| 2025-04-02 | 1.3320 | -0.04% |
| 2025-04-01 | 1.3325 | 0.13% |
| 2025-03-31 | 1.3308 | -0.71% |
| 2025-03-28 | 1.3403 | -0.48% |
| 2025-03-27 | 1.3467 | 0.31% |
| 2025-03-26 | 1.3425 | -0.29% |
| 2025-03-25 | 1.3464 | -0.07% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商MSCI中国指数C | -1.66% | -0.56% | 2.71% | -2.67% | 9.89% | -1.95% | -3.43% | -1.29% |
| 同类排名 | 1793/4651 | 2160/4599 | 3147/4447 | 2477/4052 | 2100/3626 | 1167/2944 | 1087/2437 | 3365/4651 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
