| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-15 | 1.2102 | -1.32% |
| 2024-11-08 | 1.2264 | 1.64% |
| 2024-11-01 | 1.2066 | -0.54% |
| 2024-10-25 | 1.2131 | 0.36% |
| 2024-10-18 | 1.2087 | 0.77% |
| 2024-10-11 | 1.1995 | -0.94% |
| 2024-09-30 | 1.2109 | 1.77% |
| 2024-09-27 | 1.1898 | 2.37% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰聚利价值定开混合 | -1.32% | 0.89% | 3.68% | 1.49% | 1.83% | 2.60% | 2.82% | 3.07% |
| 同类排名 | 2118/8453 | 4572/8425 | 6633/8316 | 4360/8143 | 3839/7756 | 1594/6779 | 758/5333 | 4752/8454 |
| 四分位排名 |  |  |  | | |  | | |
