| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0356 | -0.02% |
| 2026-02-02 | 1.0358 | 0.00% |
| 2026-01-30 | 1.0358 | -0.02% |
| 2026-01-29 | 1.0360 | 0.01% |
| 2026-01-28 | 1.0359 | -0.02% |
| 2026-01-27 | 1.0361 | 0.00% |
| 2026-01-26 | 1.0361 | 0.00% |
| 2026-01-23 | 1.0361 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 易方达恒信定开债券 | -0.05% | 0.06% | -0.06% | 0.36% | 0.77% | 4.67% | 8.82% | 0.06% |
| 同类排名 | 5395/7079 | 6855/7074 | 6356/6933 | 5181/6719 | 4899/6298 | 3753/5263 | 2659/4462 | 6856/7079 |
| 四分位排名 |  | | | | |  | | |
