| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0544 | 0.60% |
| 2025-04-02 | 1.0481 | 0.20% |
| 2025-04-01 | 1.0460 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0458 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.0457 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0457 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0456 | 0.08% |
| 2025-03-25 | 1.0448 | 0.09% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧兴华定开债券 | 0.83% | 0.49% | -0.72% | 2.44% | 5.00% | 9.83% | 12.33% | -0.38% |
| 同类排名 | 220/6908 | 1267/6874 | 6468/6786 | 1566/6525 | 879/5971 | 474/5030 | 652/4180 | 6361/6908 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
