| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0735 | 0.07% |
| 2025-04-01 | 1.0728 | 0.03% |
| 2025-03-31 | 1.0725 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0721 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0720 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0719 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0713 | 0.05% |
| 2025-03-24 | 1.0708 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商招诚定开债券 | 0.15% | 0.23% | -0.28% | 1.77% | 3.23% | 8.25% | 12.55% | -0.13% |
| 同类排名 | 1375/6493 | 3215/6464 | 4065/6389 | 2561/6140 | 2647/5594 | 1042/4682 | 436/3856 | 3986/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
