| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 1.0510 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0506 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0506 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0605 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0599 | 0.05% |
| 2025-03-24 | 1.0594 | 0.04% |
| 2025-03-21 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-03-20 | 1.0590 | 0.17% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉润3个月定开债券 | 0.15% | 0.19% | -0.25% | 1.80% | 4.17% | 9.93% | 13.82% | -0.52% |
| 同类排名 | 2324/6892 | 2680/6865 | 4720/6781 | 2017/6524 | 1429/5966 | 383/5024 | 301/4165 | 5501/6892 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | |  |
