| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0461 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0461 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0458 | -0.05% |
| 2024-11-15 | 1.0463 | 0.01% |
| 2024-11-14 | 1.0462 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0462 | -0.05% |
| 2024-11-12 | 1.0467 | 0.07% |
| 2024-11-11 | 1.0460 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业嘉润3个月定开债券 | -0.01% | 0.22% | 0.55% | 1.78% | 5.17% | 9.62% | 14.24% | 4.27% |
| 同类排名 | 4342/6236 | 2601/6173 | 2544/6021 | 1130/5761 | 634/5174 | 315/4426 | 149/3563 | 953/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
