| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0344 | 0.00% |
| 2024-11-19 | 1.0344 | 0.02% |
| 2024-11-18 | 1.0342 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0343 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0341 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0340 | 0.00% |
| 2024-11-12 | 1.0340 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.0334 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉实致兴定开纯债债券 | 0.04% | 0.24% | 0.46% | 1.58% | 4.42% | 7.90% | 11.43% | 3.73% |
| 同类排名 | 1817/6236 | 2068/6173 | 3083/6021 | 1651/5761 | 1291/5174 | 973/4426 | 631/3563 | 1612/6236 |
| 四分位排名 |  | |  | |  | | | |
