| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0060 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0056 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0055 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0053 | 0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0051 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0050 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0046 | 0.04% |
| 2025-03-24 | 1.0042 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上银慧佳盈债券 | 0.10% | 0.34% | -0.10% | 1.38% | 2.70% | 6.78% | 10.01% | -0.01% |
| 同类排名 | 2736/6493 | 1515/6464 | 3312/6389 | 3919/6140 | 3690/5594 | 2289/4682 | 1530/3856 | 3333/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
