| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0263 | 0.01% |
| 2024-11-19 | 1.0262 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 1.0259 | -0.05% |
| 2024-11-15 | 1.0264 | 0.02% |
| 2024-11-14 | 1.0262 | 0.01% |
| 2024-11-13 | 1.0261 | -0.04% |
| 2024-11-12 | 1.0265 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 1.0257 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南华瑞鑫定开债券 | 0.02% | 0.18% | 0.48% | 1.94% | 4.62% | 8.44% | 10.95% | 3.71% |
| 同类排名 | 3031/6236 | 4157/6173 | 2957/6021 | 887/5761 | 1054/5174 | 671/4426 | 840/3563 | 1629/6236 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
