| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1215 | 0.23% |
| 2025-03-28 | 1.1189 | 0.19% |
| 2025-03-21 | 1.1168 | 0.12% |
| 2025-03-14 | 1.1155 | -0.01% |
| 2025-03-07 | 1.1156 | -0.07% |
| 2025-02-28 | 1.1164 | -0.16% |
| 2025-02-21 | 1.1182 | -0.24% |
| 2025-02-14 | 1.1209 | -0.08% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券汇享定开债券 | 0.42% | 0.46% | -0.02% | 1.53% | 2.66% | 6.12% | 8.01% | 0.10% |
| 同类排名 | 1274/6906 | 1520/6872 | 3706/6784 | 4170/6523 | 4193/5969 | 3161/5028 | 2989/4178 | 3906/6906 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
