| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0650 | -0.01% |
| 2026-02-02 | 1.0651 | 0.03% |
| 2026-01-30 | 1.0648 | 0.00% |
| 2026-01-29 | 1.0648 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0648 | 0.01% |
| 2026-01-27 | 1.0647 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0649 | 0.02% |
| 2026-01-23 | 1.0647 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安安悦债券C | 0.03% | 0.20% | 0.18% | 0.25% | 1.13% | 5.04% | 8.65% | 0.20% |
| 同类排名 | 2382/7079 | 4595/7074 | 5444/6933 | 5478/6719 | 4208/6298 | 3312/5263 | 2776/4462 | 4596/7079 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
