| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0212 | 0.04% |
| 2025-04-01 | 1.0208 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0207 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.0204 | 0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0203 | 0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0201 | 0.04% |
| 2025-03-25 | 1.0197 | 0.08% |
| 2025-03-24 | 1.0189 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工银瑞祥定开债券 | 0.11% | 0.27% | -0.38% | 1.64% | 2.96% | 7.14% | 10.13% | -0.25% |
| 同类排名 | 2468/6493 | 2514/6464 | 4513/6389 | 2994/6140 | 3165/5594 | 1940/4682 | 1454/3856 | 4571/6493 |
| 四分位排名 |  | |  | | | | | |
