| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1469 | 0.10% |
| 2025-04-02 | 1.1457 | 0.03% |
| 2025-04-01 | 1.1453 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.1453 | 0.03% |
| 2025-03-28 | 1.1449 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.1450 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.1450 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.1443 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元永利债券 | 0.17% | 0.42% | 0.23% | 1.77% | 2.74% | 6.18% | 9.26% | 0.33% |
| 同类排名 | 4038/6908 | 1882/6874 | 2320/6786 | 3396/6525 | 4055/5971 | 3109/5030 | 2322/4180 | 2174/6908 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
