| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 1.0408 | 0.02% |
| 2024-11-19 | 1.0406 | -0.01% |
| 2024-11-18 | 1.0407 | 0.01% |
| 2024-11-15 | 1.0406 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 1.0403 | 0.00% |
| 2024-11-13 | 1.0403 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 1.0401 | 0.06% |
| 2024-11-11 | 1.0395 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元广利定开债券 | 0.05% | 0.23% | -0.15% | 1.70% | 7.76% | 14.13% | 20.20% | 5.78% |
| 同类排名 | 1315/6236 | 2311/6173 | 5624/6021 | 1316/5761 | 128/5174 | 58/4426 | 35/3563 | 369/6236 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
