| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0529 | 0.18% |
| 2025-04-02 | 1.0510 | 0.05% |
| 2025-04-01 | 1.0505 | 0.00% |
| 2025-03-31 | 1.0505 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0501 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0502 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.0504 | 0.03% |
| 2025-03-25 | 1.0501 | 0.02% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中欧聚瑞债券C | 0.26% | 0.12% | -0.63% | 1.42% | 2.96% | 6.58% | 8.48% | -0.43% |
| 同类排名 | 2913/6908 | 5722/6874 | 6318/6786 | 4543/6525 | 3663/5971 | 2793/5030 | 2783/4180 | 6457/6908 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
