| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.0272 | 0.01% |
| 2025-04-01 | 1.0271 | 0.01% |
| 2025-03-31 | 1.0270 | 0.02% |
| 2025-03-28 | 1.0268 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0268 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0267 | 0.01% |
| 2025-03-25 | 1.0266 | 0.03% |
| 2025-03-24 | 1.0263 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇添富鑫盛定开债券A | 0.05% | 0.34% | 0.05% | 1.19% | 2.59% | 6.54% | 8.84% | 0.10% |
| 同类排名 | 4655/6493 | 1454/6464 | 2664/6389 | 4626/6140 | 3863/5594 | 2506/4682 | 2252/3856 | 2765/6493 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
