| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0635 | 0.27% |
| 2025-04-02 | 1.0606 | 0.09% |
| 2025-04-01 | 1.0596 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0594 | 0.04% |
| 2025-03-28 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-03-27 | 1.0590 | 0.00% |
| 2025-03-26 | 1.0590 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0584 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安鼎瑞定开债券 | 0.42% | 0.25% | -0.43% | 2.07% | 3.75% | 8.29% | 11.01% | -0.19% |
| 同类排名 | 1238/6903 | 4414/6869 | 5760/6781 | 2424/6520 | 2154/5966 | 1274/5025 | 1254/4175 | 5664/6903 |
| 四分位排名 |  |  |  |  | | | | |
