| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0042 | 0.11% |
| 2025-04-02 | 1.0031 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0023 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0021 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0021 | -0.01% |
| 2025-03-27 | 1.0022 | 0.05% |
| 2025-03-26 | 1.0017 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0012 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心悦混合C | 0.20% | 0.25% | -0.44% | 1.87% | 1.29% | -5.22% | -1.10% | -0.27% |
| 同类排名 | 876/8565 | 3665/8541 | 7813/8463 | 3420/8305 | 6027/7992 | 3325/7113 | 2273/6040 | 6362/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
