| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2024-11-20 | 0.9921 | 0.03% |
| 2024-11-19 | 0.9918 | 0.03% |
| 2024-11-18 | 0.9915 | -0.01% |
| 2024-11-15 | 0.9916 | 0.03% |
| 2024-11-14 | 0.9913 | 0.02% |
| 2024-11-13 | 0.9911 | 0.02% |
| 2024-11-12 | 0.9909 | 0.08% |
| 2024-11-11 | 0.9901 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心悦混合A | 0.10% | 0.11% | -0.25% | 0.16% | 2.71% | -1.42% | -11.86% | 5.00% |
| 同类排名 | 258/8349 | 4889/8322 | 8051/8241 | 5225/8062 | 3664/7694 | 2616/6721 | 1911/5297 | 3987/8349 |
| 四分位排名 |  |  |  | |  | | | |
