| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0054 | 0.12% |
| 2025-04-02 | 1.0042 | 0.08% |
| 2025-04-01 | 1.0034 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0032 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.0032 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0034 | 0.06% |
| 2025-03-26 | 1.0028 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.0023 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加心悦混合A | 0.20% | 0.26% | -0.41% | 1.93% | 1.35% | -5.19% | -1.03% | -0.24% |
| 同类排名 | 878/8565 | 3642/8541 | 7800/8463 | 3390/8305 | 6009/7992 | 3320/7113 | 2263/6040 | 6331/8565 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | |  |
