| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-13 | 1.0994 | 0.01% |
| 2026-01-12 | 1.0993 | 0.11% |
| 2026-01-09 | 1.0981 | 0.01% |
| 2026-01-08 | 1.0980 | 0.05% |
| 2026-01-07 | 1.0975 | 0.01% |
| 2026-01-06 | 1.0974 | -0.02% |
| 2026-01-05 | 1.0976 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.0976 | 0.00% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国臻利纯债定开债券 | 0.15% | 0.18% | 2.68% | 2.34% | 3.16% | 8.11% | 12.59% | 0.15% |
| 同类排名 | 1734/7048 | 3057/7015 | 324/6885 | 1109/6664 | 1324/6262 | 1236/5190 | 836/4430 | 1887/7048 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
