| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-02 | 1.1036 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.1033 | -0.01% |
| 2025-03-31 | 1.1034 | 0.00% |
| 2025-03-28 | 1.1033 | 0.04% |
| 2025-03-27 | 1.1029 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1031 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1025 | 0.05% |
| 2025-03-24 | 1.1020 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券C | 0.04% | 0.39% | 0.33% | 1.31% | 4.18% | 6.54% | 8.42% | 0.40% |
| 同类排名 | 4932/6493 | 943/6464 | 1335/6389 | 4190/6140 | 1315/5594 | 2502/4682 | 2494/3856 | 1183/6493 |
| 四分位排名 |  |  | |  | | | | |
