| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.1069 | 0.05% |
| 2025-04-02 | 1.1063 | 0.02% |
| 2025-04-01 | 1.1060 | -0.01% |
| 2025-03-31 | 1.1061 | 0.01% |
| 2025-03-28 | 1.1060 | 0.04% |
| 2025-03-27 | 1.1056 | -0.02% |
| 2025-03-26 | 1.1058 | 0.05% |
| 2025-03-25 | 1.1052 | 0.05% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中银证券安源债券A | 0.12% | 0.39% | 0.38% | 1.43% | 4.51% | 6.98% | 9.03% | 0.49% |
| 同类排名 | 4717/6908 | 2337/6874 | 1569/6786 | 4521/6525 | 1201/5971 | 2408/5030 | 2460/4180 | 1397/6908 |
| 四分位排名 |  |  |  | | | | | |
