| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-02-03 | 1.0427 | -0.02% |
| 2026-02-02 | 1.0429 | 0.02% |
| 2026-01-30 | 1.0427 | -0.01% |
| 2026-01-29 | 1.0428 | 0.00% |
| 2026-01-28 | 1.0428 | 0.02% |
| 2026-01-27 | 1.0426 | -0.02% |
| 2026-01-26 | 1.0428 | 0.03% |
| 2026-01-23 | 1.0425 | 0.04% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业6个月定开债券 | 0.01% | 0.24% | 0.21% | 0.33% | 1.35% | 6.62% | 11.61% | 0.24% |
| 同类排名 | 4114/7079 | 3773/7074 | 5192/6933 | 5278/6719 | 3728/6298 | 1762/5263 | 1105/4462 | 3774/7079 |
| 四分位排名 |  | | |  | |  |  | |
