| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2025-04-03 | 1.0492 | 0.29% |
| 2025-04-02 | 1.0462 | 0.10% |
| 2025-04-01 | 1.0452 | 0.02% |
| 2025-03-31 | 1.0450 | 0.05% |
| 2025-03-28 | 1.0445 | -0.02% |
| 2025-03-27 | 1.0447 | 0.01% |
| 2025-03-26 | 1.0446 | 0.06% |
| 2025-03-25 | 1.0440 | 0.06% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 兴业6个月定开债券 | 0.43% | 0.49% | -0.20% | 2.26% | 4.40% | 9.00% | 12.59% | -0.02% |
| 同类排名 | 1213/6908 | 1247/6874 | 4735/6786 | 1897/6525 | 1300/5971 | 796/5030 | 575/4180 | 4720/6908 |
| 四分位排名 |  | |  |  | | | | |
