| 发布日期 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 2026-01-30 | 1.1486 | -0.01% |
| 2026-01-23 | 1.1487 | 0.02% |
| 2026-01-16 | 1.1485 | -0.01% |
| 2026-01-13 | 1.1486 | 0.00% |
| 2026-01-12 | 1.1486 | 0.03% |
| 2026-01-09 | 1.1483 | 0.00% |
| 2025-12-31 | 1.1483 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 1.1482 | 0.03% |
| 名称 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 今年来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中加颐慧三个月债券A | -0.01% | 0.03% | 0.22% | 0.46% | 1.17% | 4.31% | 8.62% | 0.03% |
| 同类排名 | 5473/7493 | 7314/7474 | 6100/7291 | 5363/7076 | 4359/6657 | 4552/5599 | 3082/4778 | 7336/7501 |
| 四分位排名 |  |  | | | | | | |
